Llevar saldos diarios de las cuentas bancarias, protección bancaria de todos los cheques solicitados en la empresa, elaboración de cheques y traspasos, elaboración de conciliaciones bancarias, aplicación de nómina en la conexión empresarial, control de cuentas por pagar (proyecto y área de 4 empresas), pago a proveedores, resguardo de chequeras, apertura de cuentas bancarias, elaboración de reportes de cuentas pagadas, elaboración semanal de reporte de cuentas por pagar a proveedores por empresa, revisión de respaldos de las solicitudes de cheques, cartera de clientes por proyecto, cálculo de intereses de créditos bancarios, manejo de caja chica, atención a clientes y atención a proveedores.
